| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 880.00 | 3 655.00 | 7 225.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 014.00 | 19 986.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 895.00 | 8 669.00 | 182 226.00 | 190 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 470.00 | 8 669.00 | 204 801.00 | 213 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 084.00 | | | 189 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
FD Production vendue biens | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
FG Production vendue services | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 669.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 828.00 | 23 534.00 | 97 866.00 | 146 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 084.00 | 65 790.00 | 97 866.00 | 189 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |