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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 500.00 | | 1 081 500.00 | 1 081 500.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 761.00 | | 1 088 761.00 | 1 088 761.00 |
CU Autres participations | 1 081 500.00 | | 1 081 500.00 | 1 081 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 961.00 | | | 693 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 761.00 | | | 1 088 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 456.00 | | | 449 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 081 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 404.00 | 356 404.00 | | 356 404.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 627.00 | 40 183.00 | 168 996.00 | 693 627.00 |
VI Groupe et associés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 900.00 | 449 456.00 | 168 996.00 | 1 102 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 544.00 | | | 9 544.00 |