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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 300.00 | 1 616.00 | 698 684.00 | 700 300.00 |
CF Disponibilités | 2 681 013.00 | | 2 681 013.00 | 2 681 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 628.00 | 1 616.00 | 3 388 012.00 | 3 389 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 284.00 | 3 272.00 | 3 388 012.00 | 3 391 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 677.00 | 417 547.00 | | 442 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 343.00 | 25 130.00 | | 729 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 404.00 | 451 061.00 | | 1 180 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 5 407.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 14 866.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 386.00 | 371 477.00 | | 609 386.00 |
EA Autres dettes | 1 592 040.00 | 1 514 912.00 | | 1 592 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 534 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 608.00 | 2 440 745.00 | | 2 207 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 012.00 | 2 891 806.00 | | 3 388 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 608.00 | | | 2 207 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 559.00 | | 1 749.00 | 19 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 133.00 | 1 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | | 1 749.00 | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 1 242.00 | 17 497.00 | 17 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 1 242.00 | 15 978.00 | 16 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 616.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 235.00 | 260 235.00 | | 260 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 653.00 | 342 653.00 | | 342 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 040.00 | 1 592 040.00 | | 1 592 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 608.00 | 2 207 608.00 | | 2 207 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 2 314.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352.00 | | | 352.00 |
ST Autres comptes | 32 815.00 | 33 917.00 | | 32 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 541.00 | 9 669.00 | | 8 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 068.00 | 27 140.00 | | 28 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 2 969.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 5 283.00 | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 776.00 | 70 726.00 | | 69 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |