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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 268.00 | 985.00 | 4 253.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 555.00 | 5 571.00 | 20 985.00 | 26 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
084 Disponibilités | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
110 Total général Actif | 111 677.00 | 5 571.00 | 106 107.00 | 111 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
252 Charges sociales | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 401.00 | | | -16 401.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 991.00 | | | -15 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |