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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 6 043.00 | 1 506.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 5 966.00 | 3 409.00 | 2 557.00 | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 443.00 | 23 743.00 | 23 701.00 | 47 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 150.00 | 200 076.00 | 44 074.00 | 244 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 1 395.00 | 1 074.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 538.00 | 234 667.00 | 176 872.00 | 411 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 793.00 | | 266 793.00 | 266 793.00 |
BZ Autres créances | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 542.00 | | 634 542.00 | 634 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 081.00 | 234 667.00 | 811 414.00 | 1 046 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 070.00 | 95 575.00 | | 141 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 410.00 | 45 495.00 | | 56 410.00 |
DL TOTAL (I) | 422 602.00 | 366 192.00 | | 422 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 746.00 | 68 059.00 | | 52 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 432 845.00 | | 190 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 232.00 | 113 689.00 | | 130 232.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 280.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 812.00 | 615 559.00 | | 388 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 414.00 | 981 751.00 | | 811 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 485.00 | 600 463.00 | | 356 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 301.00 | | 30 028.00 | 381 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 104.00 | | 1 695.00 | 107 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 301.00 | | 27 258.00 | 270 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 1 075.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 641.00 | 34 025.00 | | 200 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 189.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 787.00 | 33 836.00 | | 194 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 746.00 | 20 420.00 | 32 327.00 | 52 746.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 857.00 | 333 857.00 | | 333 857.00 |
VW T.V.A. | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 812.00 | 341 485.00 | 32 327.00 | 373 812.00 |