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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 2 450.00 | 1 869.00 | 4 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 303.00 | 11 015.00 | 12 287.00 | 23 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 250.00 | 13 466.00 | 24 784.00 | 38 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BP En cours de production de services | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 131.00 | 13 466.00 | 222 665.00 | 236 131.00 |
CU Autres participations | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 610.00 | 18 411.00 | | 34 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | 16 199.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 71 668.00 | 43 410.00 | | 71 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639.00 | 11 603.00 | | 8 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 567.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 3 572.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 26 352.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 106 494.00 | 104 264.00 | | 106 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 996.00 | 146 360.00 | | 150 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 665.00 | 189 771.00 | | 222 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FM Production stockée | | | 1 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 400.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 1 400.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -1 315.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 1 722.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 783.00 | 180 853.00 | | 197 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 526.00 | 164 654.00 | | 169 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | 16 199.00 | | 28 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441.00 | 20 032.00 | 409.00 | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |