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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 950.00 | 190.00 | 8 760.00 | 8 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 582.00 | 15 595.00 | 16 177.00 |
040 Immobilisations financières | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 628.00 | 772.00 | 420 856.00 | 421 628.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
084 Disponibilités | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
110 Total général Actif | 488 698.00 | 772.00 | 487 926.00 | 488 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 975.00 | | | 975.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 105.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 554.00 | 105.00 | | 17 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 40 351.00 | 5 742.00 | | 40 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 132.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 258.00 | 2 199.00 | | 18 258.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | 879.00 | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | | | 772.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 350.00 | 8 952.00 | | 72 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 796.00 | -8 847.00 | | -54 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | 25.00 | | 4 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 624.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 964.00 | -9 495.00 | | -57 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420 332.00 | | | 420 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 473.00 | | | 8 473.00 |