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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471.00 | 26 555.00 | 5 915.00 | 32 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 608.00 | 169 047.00 | 16 560.00 | 185 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 941.00 | 195 602.00 | 31 339.00 | 226 941.00 |
BT Marchandises | 495 473.00 | | 495 473.00 | 495 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 76 473.00 | 3 528.00 | 72 945.00 | 76 473.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 942.00 | 3 528.00 | 590 414.00 | 593 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 884.00 | 199 131.00 | 621 753.00 | 820 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 058.00 | 126 100.00 | | 143 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960.00 | 16 958.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 192 019.00 | 187 058.00 | | 192 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 323.00 | 189 139.00 | | 205 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 685.00 | 37 002.00 | | 25 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 998.00 | 156 744.00 | | 135 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 696.00 | 70 268.00 | | 62 696.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 734.00 | 453 185.00 | | 429 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 753.00 | 640 244.00 | | 621 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 734.00 | 421 974.00 | | 429 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 382.00 | 106 761.00 | | 143 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 299 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 6 265.00 | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 6 265.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 8 791.00 | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 8 791.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -2 526.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 690.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 078.00 | 1 375 358.00 | | 1 318 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 117.00 | 1 358 399.00 | | 1 313 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960.00 | 16 958.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 598.00 | | 1 343.00 | 225 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 819.00 | | 1 259.00 | 216 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 83.00 | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 151.00 | 7 450.00 | | 188 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 151.00 | 7 450.00 | | 188 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 2 130.00 | 454.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 2 130.00 | 454.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 2 130.00 | 454.00 | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 323.00 | 205 323.00 | | 205 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 357.00 | 87 494.00 | 8 862.00 | 96 357.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 734.00 | 429 734.00 | | 429 734.00 |