| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 488.00 | 91 249.00 | 93 238.00 | 184 488.00 |
040 Immobilisations financières | 277 913.00 | | 277 913.00 | 277 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 402.00 | 91 249.00 | 371 152.00 | 462 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
060 Stock marchandises | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
072 Créances – Autres | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
084 Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
110 Total général Actif | 572 660.00 | 91 249.00 | 481 411.00 | 572 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 920.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 768.00 | | | 407 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |