| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 071.00 | 143 313.00 | 10 757.00 | 154 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 324.00 | 143 313.00 | 27 010.00 | 170 324.00 |
BT Marchandises | 259 655.00 | 3 381.00 | 256 274.00 | 259 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 161.00 | 3 381.00 | 362 780.00 | 366 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 485.00 | 146 694.00 | 389 791.00 | 536 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 870.00 | 3 444.00 | | 139 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | 3 444.00 | | 139 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 862.00 | | 2 093.00 | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | 2 093.00 | 7 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VP Divers | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 462.00 | 47 209.00 | 16 253.00 | 63 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |