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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 886 087.00 | | 886 087.00 | 886 087.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 497.00 | | 886 497.00 | 886 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 627.00 | | 895 627.00 | 895 627.00 |
CU Autres participations | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 663.00 | 566 663.00 | | 566 663.00 |
DH Report à nouveau | -13 354.00 | | | -13 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 600.00 | -13 354.00 | | 184 600.00 |
DL TOTAL (I) | 739 010.00 | 554 410.00 | | 739 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 089.00 | 288 945.00 | | 38 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52 455.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 528.00 | 92 283.00 | | 118 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 618.00 | 433 684.00 | | 156 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 627.00 | 988 093.00 | | 895 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 457 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 999.00 | 237 706.00 | | 457 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 399.00 | 251 059.00 | | 273 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 600.00 | -13 354.00 | | 184 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VC Groupe et associés | 872 447.00 | | | 872 447.00 |
VI Groupe et associés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 087.00 | 886 087.00 | | 886 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |