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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 045.00 | 120 546.00 | 27 500.00 | 148 045.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 095.00 | 120 546.00 | 27 550.00 | 148 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
110 Total général Actif | 151 423.00 | 120 546.00 | 30 878.00 | 151 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 603.00 | 28 120.00 | | 22 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 930.00 | 80 256.00 | | 53 930.00 |
230 Autres produits | 620.00 | 8.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 152.00 | 108 384.00 | | 77 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 725.00 | 17 393.00 | | 16 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | 1 533.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 45 308.00 | 58 741.00 | | 45 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 788.00 | | 2 831.00 |
252 Charges sociales | 3 001.00 | 3 064.00 | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 125.00 | 12 152.00 | | 9 125.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 243.00 | 95 681.00 | | 77 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91.00 | 12 703.00 | | -91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | 4 599.00 | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 134.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 708.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 026.00 | 16 461.00 | | 3 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |