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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 040.00 | 185 002.00 | 425 039.00 | 610 040.00 |
BZ Autres créances | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 044.00 | | 256 044.00 | 256 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 084.00 | 185 002.00 | 681 083.00 | 866 084.00 |
CU Autres participations | 609 979.00 | 185 002.00 | 424 977.00 | 609 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 577.00 | 212 003.00 | | 276 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 738.00 | 71 574.00 | | -44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 341 839.00 | 386 577.00 | | 341 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 376.00 | 341 320.00 | | 247 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 9 914.00 | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 244.00 | 427 234.00 | | 339 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 083.00 | 813 811.00 | | 681 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 913.00 | 85 309.00 | | 46 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 651.00 | 13 735.00 | | 91 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 738.00 | 71 574.00 | | -44 738.00 |