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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 828.00 | 354 198.00 | 153 630.00 | 507 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 21 991.00 | 2 216.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 136.00 | 377 103.00 | 156 032.00 | 533 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BT Marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 043.00 | 377 103.00 | 265 939.00 | 643 043.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
DH Report à nouveau | -18 540.00 | -5 705.00 | | -18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 068.00 | -12 835.00 | | -9 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 876.00 | 140 416.00 | | 130 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 290.00 | 93 818.00 | | 77 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 721.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 38 615.00 | | 53 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 23 394.00 | | 32 574.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 063.00 | 156 551.00 | | 165 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 939.00 | 296 967.00 | | 295 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 206.00 | 93 587.00 | | 115 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 292.00 | 15 444.00 | | 14 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FD Production vendue biens | 290 126.00 | | 290 126.00 | 290 126.00 |
FG Production vendue services | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 074.00 | | 299 074.00 | 299 074.00 |
FM Production stockée | | | 12 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 5 656.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 5 656.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 5 159.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 642.00 | 334 336.00 | | 311 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 710.00 | 347 171.00 | | 320 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 068.00 | -12 835.00 | | -9 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 095.00 | | 7 041.00 | 526 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 711.00 | | 7 041.00 | 525 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 881.00 | 39 222.00 | | 337 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 682.00 | 39 222.00 | | 337 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 997.00 | 13 140.00 | 19 857.00 | 32 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 063.00 | 115 206.00 | 19 857.00 | 135 063.00 |