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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 385.00 | 64 749.00 | 16 635.00 | 81 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 536.00 | 68 900.00 | 16 635.00 | 85 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
110 Total général Actif | 114 789.00 | 68 900.00 | 45 889.00 | 114 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
242 Autres charges externes. | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
252 Charges sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |