| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 16 478.00 | 919.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 9 784.00 | 6 202.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 385.00 | 26 263.00 | 7 122.00 | 33 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 253.00 | 26 263.00 | 123 990.00 | 150 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 27 381.00 | 19 265.00 | | 27 381.00 |
DH Report à nouveau | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 10 616.00 | | 16 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | 4 362.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 72 085.00 | 58 140.00 | | 72 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 3 518.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 594.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 27 412.00 | | 31 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 24 394.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 904.00 | 56 920.00 | | 51 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 990.00 | 115 060.00 | | 123 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 187.00 | 53 401.00 | | 51 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 299.00 | 47 582.00 | 717.00 | 48 299.00 |