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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 3 235.00 | 1 845.00 | 1 390.00 | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 12 228.00 | 2 888.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 16 039.00 | 7 737.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 013.00 | 30 112.00 | 261 901.00 | 292 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 025.00 | 30 112.00 | 318 913.00 | 349 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DH Report à nouveau | -12 604.00 | | | -12 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 696.00 | | | -220 696.00 |
DL TOTAL (I) | -186 630.00 | | | -186 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 402 378.00 | | | 402 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 543.00 | | | 505 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 913.00 | | | 318 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 757.00 | | 249 757.00 | 249 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 757.00 | | 249 757.00 | 249 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 834.00 | | | 175 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 814.00 | | | 450 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 509.00 | | | 671 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 696.00 | | | -220 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 948.00 | | 39 210.00 | 381 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 145.00 | 292 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 145.00 | 42 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 062.00 | | 39 210.00 | 132 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 619.00 | 43 822.00 | 94 329.00 | 80 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | 43 822.00 | 94 329.00 | 80 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 378.00 | | 201 189.00 | 402 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 717.00 | 41 031.00 | 5 686.00 | 46 717.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 543.00 | 103 164.00 | 201 189.00 | 505 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
ST Autres comptes | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |