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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 255.00 | | 621 255.00 | 621 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 998.00 | | 819 998.00 | 819 998.00 |
BZ Autres créances | 445 141.00 | | 445 141.00 | 445 141.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 655.00 | | 1 267 655.00 | 1 267 655.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 528.00 | -28 049.00 | | 336 528.00 |
DL TOTAL (I) | 614 772.00 | 278 244.00 | | 614 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 75 412.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 808.00 | 784 602.00 | | 561 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 91 098.00 | | 43 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 75 545.00 | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 882.00 | 1 026 657.00 | | 652 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 655.00 | 1 304 901.00 | | 1 267 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 882.00 | 1 026 657.00 | | 652 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 000.00 | 2 353.00 | | 365 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 472.00 | 30 402.00 | | 28 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 528.00 | -28 049.00 | | 336 528.00 |