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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 693.00 | 60 540.00 | 31 153.00 | 91 693.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 560.00 | 60 540.00 | 32 020.00 | 92 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
072 Créances – Autres | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
110 Total général Actif | 258 138.00 | 60 540.00 | 197 598.00 | 258 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 981.00 | | | 587 981.00 |
222 Production stockée | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 944.00 | | | 629 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
252 Charges sociales | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 276.00 | | | 618 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |