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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 5 326.00 | 4 281.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 5 125.00 | 7 169.00 | 12 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832.00 | 11 751.00 | 53 080.00 | 64 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 220.00 | | 702 220.00 | 702 220.00 |
BZ Autres créances | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CF Disponibilités | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 531.00 | | 1 119 531.00 | 1 119 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 364.00 | 11 751.00 | 1 172 612.00 | 1 184 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 380.00 | 174 307.00 | | 189 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 060.00 | 15 073.00 | | -218 060.00 |
DL TOTAL (I) | -17 680.00 | 200 380.00 | | -17 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 423.00 | 76 186.00 | | 237 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 965.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 150.00 | 368 050.00 | | 802 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 425.00 | 142 131.00 | | 146 425.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 293.00 | 588 334.00 | | 1 190 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 612.00 | 788 715.00 | | 1 172 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 4 448.00 | | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 150.00 | 802 150.00 | | 802 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
UX Autres créances clients | 702 220.00 | | | 702 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 743.00 | 15 755.00 | 44 987.00 | 60 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VP Divers | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 773.00 | 949 773.00 | | 949 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 232.00 | 1 145 244.00 | 44 987.00 | 1 190 232.00 |