| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 129.00 | 34 344.00 | 785.00 | 35 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 981.00 | 50 541.00 | 33 439.00 | 83 981.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 491.00 | 84 885.00 | 214 606.00 | 299 491.00 |
060 Stock marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
110 Total général Actif | 320 150.00 | 84 885.00 | 235 264.00 | 320 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877.00 | | | 877.00 |
230 Autres produits | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | | | -962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
252 Charges sociales | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 947.00 | | | 293 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |