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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 738.00 | 8 424.00 | 25 313.00 | 33 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 17 552.00 | 10 931.00 | 28 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 222.00 | 25 977.00 | 62 245.00 | 88 222.00 |
BT Marchandises | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 471.00 | 25 977.00 | 389 494.00 | 415 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 065.00 | 12 886.00 | | 20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | 14 349.00 | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 69 142.00 | 33 835.00 | | 69 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 879.00 | 85 431.00 | | 84 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 380.00 | 24 412.00 | | 24 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 387.00 | 70 930.00 | | 160 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 771.00 | 32 431.00 | | 49 771.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 244.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 351.00 | 213 450.00 | | 320 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 494.00 | 247 286.00 | | 389 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 708.00 | | 21 114.00 | 71 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 88 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 62 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 21 114.00 | 45 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859.00 | 13 979.00 | 2 862.00 | 14 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | 13 979.00 | 2 862.00 | 14 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VI Groupe et associés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |