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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 494.00 | | 1 170 494.00 | 1 170 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 494.00 | | 1 170 494.00 | 1 170 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 234 313.00 | | 234 313.00 | 234 313.00 |
CF Disponibilités | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 642.00 | | 1 473 642.00 | 1 473 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
DL TOTAL (I) | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 348.00 | | | 903 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
EA Autres dettes | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 216.00 | | | 1 478 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 642.00 | | | 1 473 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
VB T. V. A. | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 166.00 | 22 579.00 | 180 633.00 | 903 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 166.00 | | | 903 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 199.00 | 235 866.00 | 12 333.00 | 248 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 216.00 | 307 188.00 | 180 633.00 | 1 478 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 245.00 | | | 18 245.00 |