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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 300.00 | 5 870.00 | 14 430.00 | 20 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 334.00 | 18 645.00 | 126 689.00 | 145 334.00 |
040 Immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 002.00 | 24 515.00 | 148 487.00 | 173 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
072 Créances – Autres | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
084 Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
110 Total général Actif | 215 608.00 | 24 515.00 | 191 093.00 | 215 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 920.00 | | | 244 920.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
252 Charges sociales | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 529.00 | | | -72 529.00 |
294 Charges financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 390.00 | | | -80 390.00 |