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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 51.00 | 614.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 388.00 | 51.00 | 1 072 336.00 | 1 072 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | 766.00 | 553.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 115.00 | 766.00 | 30 349.00 | 31 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 503.00 | 817.00 | 1 102 686.00 | 1 103 503.00 |
CU Autres participations | 1 071 722.00 | | 1 071 722.00 | 1 071 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 169.00 | | | 1 064 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 141.00 | | | 1 092 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 686.00 | | | 1 102 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 722.00 | | 665.00 | 1 071 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 722.00 | | | 1 071 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | | | 181.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
ZE Dividendes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 138.00 | | | 14 138.00 |