| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 364.00 | 1 627.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 5 501.00 | 31 338.00 | 36 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 891.00 | 5 866.00 | 142 026.00 | 147 891.00 |
BT Marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 078.00 | 5 866.00 | 154 213.00 | 160 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 339.00 | | | -82 339.00 |
DL TOTAL (I) | -77 339.00 | | | -77 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 339.00 | | | -82 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 4 648.00 | 9 561.00 | 14 209.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 552.00 | 231 552.00 | | 231 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
ST Autres comptes | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |