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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 238.00 | 1 462.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 3 796.00 | 17 654.00 | 21 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 150.00 | 4 034.00 | 79 116.00 | 83 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
084 Disponibilités | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
110 Total général Actif | 146 857.00 | 4 034.00 | 142 823.00 | 146 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
242 Autres charges externes. | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |