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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 3 444.00 | 4 890.00 | 8 334.00 |
AN Terrains | 926 729.00 | 94 851.00 | 831 878.00 | 926 729.00 |
AP Constructions | 2 128 507.00 | 1 006 931.00 | 1 121 575.00 | 2 128 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 791.00 | 786 699.00 | 228 091.00 | 1 014 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 482.00 | 166 550.00 | 77 931.00 | 244 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 292.00 | 2 058 477.00 | 2 315 814.00 | 4 374 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BN En cours de production de biens | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 036.00 | | 1 578 036.00 | 1 578 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
BZ Autres créances | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 978.00 | | 2 449 978.00 | 2 449 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 270.00 | 2 058 477.00 | 4 765 793.00 | 6 824 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 024 300.00 | 1 941 355.00 | | 2 024 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 841.00 | 152 945.00 | | 185 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 097.00 | 26 569.00 | | 19 097.00 |
DK Provisions réglementées | 66 350.00 | 58 265.00 | | 66 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 389.00 | 2 663 935.00 | | 2 780 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 108.00 | 1 237 746.00 | | 1 079 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 027.00 | 558 004.00 | | 498 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 878.00 | 234 287.00 | | 261 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 769.00 | 128 175.00 | | 113 769.00 |
EA Autres dettes | 32 619.00 | 32 486.00 | | 32 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 403.00 | 2 190 700.00 | | 1 985 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 793.00 | 4 854 636.00 | | 4 765 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 751.00 | | 136 108.00 | 4 252 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 818.00 | 10 749.00 | 4 374 292.00 | 3 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 10 749.00 | 4 355 726.00 | 3 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | 5 012.00 | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 231.00 | | 131 062.00 | 4 239 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 34.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 938.00 | 191 289.00 | 10 749.00 | 1 877 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 122.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 615.00 | 191 167.00 | 10 749.00 | 1 874 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
VB T. V. A. | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 907.00 | 384 407.00 | 500.00 | 384 907.00 |