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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 38 105.00 | 14 601.00 | 52 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 607.00 | 40 993.00 | 14 613.00 | 55 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 496.00 | 5 320.00 | 217 175.00 | 222 496.00 |
BZ Autres créances | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CF Disponibilités | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 496.00 | 5 320.00 | 278 175.00 | 283 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 103.00 | 46 313.00 | 292 789.00 | 339 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 789.00 | | | 292 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 127.00 | | 393 127.00 | 393 127.00 |
FG Production vendue services | 341 606.00 | | 341 606.00 | 341 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 733.00 | | 734 733.00 | 734 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 557.00 | | | -23 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 135.00 | | | 743 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 710.00 | | | 727 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 3 708.00 | | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | 3 708.00 | | 35 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 222 496.00 | | | 222 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VP Divers | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 251.00 | 251 876.00 | 6 376.00 | 258 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |