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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 27 448.00 | 25 419.00 | 2 028.00 | 27 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 25 113.00 | 21 614.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 963.00 | 58 172.00 | 26 791.00 | 84 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 821.00 | 58 172.00 | 57 649.00 | 115 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 18 388.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464.00 | 26 910.00 | | 12 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | 8 393.00 | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 15 592.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 30 629.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 184.00 | 54 615.00 | | 45 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 649.00 | 81 525.00 | | 57 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
FG Production vendue services | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 23 592.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 296.00 | 242 077.00 | | 197 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 353.00 | 223 689.00 | | 193 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 18 388.00 | | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 2 917.00 | 4 267.00 | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 10 190.00 | 3 148.00 | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 184.00 | 40 917.00 | 4 267.00 | 45 184.00 |