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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 513.00 | 82 452.00 | 61.00 | 82 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 67 801.00 | 11 100.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 936.00 | 150 253.00 | 20 684.00 | 170 936.00 |
BT Marchandises | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 802.00 | 150 252.00 | 285 550.00 | 435 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
DH Report à nouveau | -221 620.00 | -172 421.00 | | -221 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | -49 199.00 | | -48 085.00 |
DL TOTAL (I) | -86 548.00 | -38 464.00 | | -86 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 1 824.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 830.00 | 236 830.00 | | 256 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 93 414.00 | | 96 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 15 429.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 613.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 099.00 | 348 109.00 | | 372 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 550.00 | 309 645.00 | | 285 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 348 109.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 480.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -1 370.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 475.00 | 405 864.00 | | 388 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 560.00 | 455 063.00 | | 436 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 085.00 | -49 199.00 | | -48 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 713.00 | 4 540.00 | | 145 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 713.00 | 4 540.00 | | 145 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 16 731.00 | 9 523.00 | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 099.00 | 372 098.00 | | 372 099.00 |