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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 763.00 | 144 350.00 | 124 413.00 | 268 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 596.00 | 151 350.00 | 130 246.00 | 281 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
110 Total général Actif | 321 638.00 | 151 350.00 | 170 288.00 | 321 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 221.00 | 169 996.00 | | 197 221.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 338.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 305.00 | 170 333.00 | | 197 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 641.00 | 2 807.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 114 515.00 | 140 622.00 | | 114 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 3 696.00 | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 459.00 | 7 613.00 | | 20 459.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | 4 245.00 | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 679.00 | 44 947.00 | | 49 679.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 422.00 | 203 935.00 | | 196 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 883.00 | -33 601.00 | | 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 994.00 | 73 575.00 | | 28 994.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 630.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 278.00 | 32 638.00 | | 36 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 191.00 | 7 561.00 | | -7 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 701.00 | | | 291 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |