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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 3 546.00 | 6 306.00 | 9 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 852.00 | 3 546.00 | 6 306.00 | 9 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 326.00 | 1 108.00 | 44 218.00 | 45 326.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
084 Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 762.00 | 1 108.00 | 68 655.00 | 69 762.00 |
110 Total général Actif | 79 614.00 | 4 653.00 | 74 961.00 | 79 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 427.00 | | | 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 917.00 | 111 985.00 | | 111 917.00 |
222 Production stockée | -5 940.00 | 5 940.00 | | -5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 977.00 | 117 925.00 | | 105 977.00 |
242 Autres charges externes. | 39 314.00 | 50 267.00 | | 39 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 277.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 757.00 | 44 508.00 | | 44 757.00 |
252 Charges sociales | 18 937.00 | 18 573.00 | | 18 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 836.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 789.00 | 115 460.00 | | 105 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | 2 465.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | 2 305.00 | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |