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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 312.00 | 67 649.00 | 208 662.00 | 276 312.00 |
AN Terrains | 54 703.00 | 22 352.00 | 32 351.00 | 54 703.00 |
AP Constructions | 459 170.00 | 252 307.00 | 206 862.00 | 459 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 457.00 | 499 367.00 | 35 089.00 | 534 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 958.00 | 59 848.00 | 24 110.00 | 83 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 383.00 | 901 535.00 | 520 847.00 | 1 422 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BN En cours de production de biens | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 819 970.00 | | 1 819 970.00 | 1 819 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 452.00 | | 2 127 452.00 | 2 127 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 835.00 | 901 535.00 | 2 648 299.00 | 3 549 835.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 588.00 | 493 983.00 | | 584 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 627.00 | 190 605.00 | | 269 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DK Provisions réglementées | 35 747.00 | 32 768.00 | | 35 747.00 |
DL TOTAL (I) | 904 890.00 | 726 157.00 | | 904 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 009.00 | 1 283 685.00 | | 1 320 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 236.00 | 417 148.00 | | 190 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 645.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 273.00 | 97 720.00 | | 103 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 526.00 | 136 168.00 | | 122 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 409.00 | 1 935 366.00 | | 1 743 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 299.00 | 2 661 523.00 | | 2 648 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 293 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 427.00 | |
FM Production stockée | | | -8 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 561.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 3 007.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -3 007.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 617.00 | 79 947.00 | | 115 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 307.00 | 1 155 270.00 | | 1 298 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 679.00 | 964 665.00 | | 1 028 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 628.00 | 190 606.00 | | 269 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 091.00 | | 63 022.00 | 1 364 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 730.00 | | 1 422 383.00 | 4 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | | 1 145 334.00 | 4 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 076.00 | | 62 989.00 | 1 087 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 33.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 974.00 | 46 561.00 | | 854 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 249.00 | 11 411.00 | | 56 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 726.00 | 35 150.00 | | 798 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 768.00 | 2 979.00 | | 32 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 768.00 | 2 979.00 | | 32 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 589.00 | | | 202 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |