| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 986.00 | 28 191.00 | 18 795.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 892.00 | 28 191.00 | 22 701.00 | 50 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BT Marchandises | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 088.00 | | 639 088.00 | 639 088.00 |
CF Disponibilités | 345 882.00 | | 345 882.00 | 345 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 885.00 | | 1 235 885.00 | 1 235 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 777.00 | 3 375.00 | 1 258 586.00 | 1 286 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 216.00 | | | 719 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 075.00 | | | 1 001 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 586.00 | | | 1 258 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 613.00 | | 3 428 613.00 | 3 428 613.00 |
FG Production vendue services | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 735.00 | | 3 520 735.00 | 3 520 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 735.00 | | | 3 520 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 876.00 | | | 3 293 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794.00 | 9 397.00 | | 18 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | 9 397.00 | | 18 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 639 088.00 | | | 639 088.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 102.00 | 3 906.00 | 3 906.00 | 730 102.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 735 409.00 | | | 735 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
YT Sous‐traitance | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 147.00 | | | 704 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 336.00 | | | 482 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 395.00 | | | 832 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |