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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 4 487.00 | 1 533.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 9 726.00 | 724.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 653.00 | 163 801.00 | 247 852.00 | 411 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 123.00 | 178 014.00 | 396 109.00 | 574 123.00 |
BT Marchandises | 888 254.00 | | 888 254.00 | 888 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 862.00 | 15 062.00 | 144 800.00 | 159 862.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 440.00 | 15 062.00 | 1 319 378.00 | 1 334 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 563.00 | 193 076.00 | 1 715 487.00 | 1 908 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 571.00 | 30 514.00 | | 43 571.00 |
DH Report à nouveau | 482 491.00 | 470 792.00 | | 482 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 799.00 | 24 756.00 | | 54 799.00 |
DL TOTAL (I) | 834 741.00 | 779 942.00 | | 834 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 062.00 | 85 358.00 | | 67 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 709.00 | 258 819.00 | | 307 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 351.00 | 416 087.00 | | 355 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 213.00 | 83 927.00 | | 95 213.00 |
EA Autres dettes | 55 411.00 | 44 412.00 | | 55 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 745.00 | 888 604.00 | | 880 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 487.00 | 1 668 546.00 | | 1 715 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 898.00 | 821 916.00 | | 832 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 821.00 | | 23 426.00 | 595 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 124.00 | 574 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 152 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 679.00 | 422 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 970.00 | | 2 495.00 | 149 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 851.00 | | 20 931.00 | 445 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 313.00 | 34 271.00 | 44 569.00 | 188 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 1 372.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 199.00 | 32 898.00 | 44 569.00 | 185 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 7 352.00 | 344.00 | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 7 352.00 | 344.00 | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 7 352.00 | 344.00 | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 352.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
UX Autres créances clients | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 687.00 | 18 839.00 | 47 848.00 | 66 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 570.00 | 191 069.00 | 22 501.00 | 213 570.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 746.00 | 832 898.00 | 47 848.00 | 880 746.00 |