| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 40.00 | 188.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 929.00 | 1 098.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493.00 | 1 969.00 | 3 523.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 782.00 | 1 969.00 | 120 812.00 | 122 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | 980.00 | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | 2 953.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 19 580.00 | 17 133.00 | | 19 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 6 538.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004.00 | 22 125.00 | | 33 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 28 272.00 | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 1 850.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 964.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 231.00 | 59 749.00 | | 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 812.00 | 76 882.00 | | 120 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 348.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 348.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 231.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 417.00 | 184 897.00 | | 231 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 969.00 | 181 944.00 | | 228 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | 2 952.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 288.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 288.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 350.00 | 20 270.00 | 2 080.00 | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |