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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 424.00 | | 438 424.00 | 438 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 877.00 | | 622 877.00 | 622 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 808.00 | | 814 808.00 | 814 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 514.00 | | | 438 514.00 |
CU Autres participations | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 691.00 | -10 305.00 | | -16 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | -6 387.00 | | 13 555.00 |
DK Provisions réglementées | 14 063.00 | 13 624.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 19 176.00 | 5 182.00 | | 19 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 940.00 | 841 624.00 | | 787 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 167.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 632.00 | 848 791.00 | | 795 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 808.00 | 853 973.00 | | 814 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 940.00 | | | 787 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 2 813.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 813.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -2 813.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | -2 889.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 405.00 | 7 059.00 | | 39 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850.00 | 13 446.00 | | 25 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | -6 387.00 | | 13 555.00 |