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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 844.00 | 54 262.00 | 3 581.00 | 57 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 322.00 | 33 207.00 | 15 115.00 | 48 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 336.00 | 87 469.00 | 18 867.00 | 106 336.00 |
BT Marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BZ Autres créances | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CF Disponibilités | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 260.00 | 87 469.00 | 148 790.00 | 236 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 226.00 | 25 635.00 | | 13 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | -12 408.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 35 128.00 | 24 226.00 | | 35 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | 12 133.00 | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | 21 954.00 | | 21 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 79 424.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 42 226.00 | | 42 821.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 661.00 | 162 982.00 | | 113 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 790.00 | 187 208.00 | | 148 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 661.00 | 158 085.00 | | 113 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 664.00 | | 673.00 | 105 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 494.00 | | 673.00 | 105 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 327.00 | 7 143.00 | | 80 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 327.00 | 7 143.00 | | 80 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |