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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 473.00 | 381.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 4 450.00 | 5 877.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183.00 | 5 923.00 | 6 259.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 198.00 | 5 923.00 | 74 274.00 | 80 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DH Report à nouveau | -109 610.00 | | | -109 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 524.00 | | | -77 524.00 |
DL TOTAL (I) | -174 140.00 | | | -174 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
EA Autres dettes | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | | 6 250.00 | 19 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 12 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | 6 250.00 | 19 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 3 338.00 | 11 079.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 3 338.00 | 11 079.00 | 13 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
UX Autres créances clients | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 353.00 | | | 70 353.00 |