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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 32 273.00 | 3 533.00 | 35 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 807.00 | 32 273.00 | 3 533.00 | 35 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 203.00 | | 192 203.00 | 192 203.00 |
110 Total général Actif | 228 010.00 | 32 273.00 | 195 736.00 | 228 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 179.00 | 181 727.00 | | 199 179.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 400.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 557.00 | 182 127.00 | | 199 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 513.00 | 83 564.00 | | 88 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 443.00 | 33 789.00 | | 37 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 4 888.00 | | 5 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 312.00 | 31 394.00 | | 30 312.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | 16 998.00 | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | 4 815.00 | | 4 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 538.00 | 175 348.00 | | 181 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 019.00 | 6 779.00 | | 18 019.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | 487.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 145.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 402.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 993.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 131.00 | 6 170.00 | | 16 131.00 |