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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 1 781 450.00 | | 1 781 450.00 | 1 781 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 892.00 | | 2 023 892.00 | 2 023 892.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 243.00 | | 3 814 243.00 | 3 814 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 223.00 | | 3 815 223.00 | 3 815 223.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 500.00 | 3 734 500.00 | | 3 734 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | 9 126.00 | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 31 931.00 | 31 814.00 | | 31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 821.00 | 30 785.00 | | 20 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 797 918.00 | 3 832 718.00 | | 3 797 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 14 967.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 10 931.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 1 707.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 305.00 | 27 605.00 | | 17 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 223.00 | 3 860 323.00 | | 3 815 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 305.00 | 27 605.00 | | 17 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 116 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 753.00 | 75 570.00 | | 27 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 753.00 | 191 570.00 | | 43 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 502.00 | 168 365.00 | | 31 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 3 945.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 763.00 | 172 310.00 | | 32 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989.00 | 19 260.00 | | 10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 14 967.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 706.00 | 251 045.00 | | 79 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 885.00 | 220 260.00 | | 58 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 821.00 | 30 785.00 | | 20 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 770.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 770.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 123.00 | 7 143.00 | 157 267.00 | 150 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 123.00 | 7 143.00 | 157 267.00 | 150 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 780 317.00 | | | 1 780 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 450.00 | 1 781 450.00 | | 1 781 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |