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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 083.00 | 1 217.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 732.00 | 3 083.00 | 126 649.00 | 129 732.00 |
110 Total général Actif | 129 732.00 | 3 083.00 | 126 649.00 | 129 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 646 143.00 | 644 003.00 | | 646 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58.00 | | |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 681.00 | 644 062.00 | | 646 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 994.00 | 583 559.00 | | 547 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 620.00 | -15 883.00 | | 7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 35 414.00 | 35 904.00 | | 35 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 2 042.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 439.00 | 28 000.00 | | 18 439.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | 8 862.00 | | 7 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 530.00 | 642 514.00 | | 621 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 151.00 | 1 547.00 | | 25 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 027.00 | 1 534.00 | | 22 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |