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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 695.00 | 6 871.00 | 29 823.00 | 36 695.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 695.00 | 6 871.00 | 29 823.00 | 36 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846 105.00 | | 846 105.00 | 846 105.00 |
072 Créances – Autres | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
084 Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 415 981.00 | | 1 415 981.00 | 1 415 981.00 |
110 Total général Actif | 1 452 676.00 | 6 871.00 | 1 445 805.00 | 1 452 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 342.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 119 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 398 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 445 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 695.00 | 14 256.00 | 22 439.00 | 36 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 695.00 | 14 256.00 | 22 439.00 | 36 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 313.00 | | 463 313.00 | 463 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 618.00 | | 887 618.00 | 887 618.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 170.00 | | 1 416 170.00 | 1 416 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365 768.00 | | 365 768.00 | 365 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 632.00 | 14 256.00 | 1 804 377.00 | 1 818 632.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 407 262.00 | | | 2 407 262.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 407 262.00 | 2 261 250.00 | | 2 407 262.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 89.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 408 952.00 | 2 261 339.00 | | 2 408 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 266 383.00 | 2 124 128.00 | | 2 266 383.00 |
242 Autres charges externes. | 72 118.00 | 105 525.00 | | 72 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 8 383.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 16 088.00 | 14 699.00 | | 16 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | 278.00 | | 6 458.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 406 284.00 | 2 289 018.00 | | 2 406 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | -27 679.00 | | 2 667.00 |
280 Produits financiers | 82 790.00 | 72 788.00 | | 82 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 300.00 | | |
294 Charges financières | 150 931.00 | 74 669.00 | | 150 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 561.00 | -29 560.00 | | -68 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 342.00 | -13 781.00 | | -82 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 153.00 | -68 561.00 | | -340 153.00 |
DL TOTAL (I) | -412 495.00 | -72 342.00 | | -412 495.00 |
DP Provisions pour risques | 362 973.00 | 119 636.00 | | 362 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 973.00 | 119 636.00 | | 362 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 952.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 636.00 | 40 641.00 | | 58 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 485.00 | 1 225 768.00 | | 1 434 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 30 900.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 228.00 | 1 298 261.00 | | 1 546 228.00 |
ED (V) | 307 671.00 | 100 249.00 | | 307 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 377.00 | 1 445 805.00 | | 1 804 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 033.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 518.00 | 971.00 | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | 971.00 | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 518.00 | -971.00 | | -20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 2 116.00 | | 15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 422.00 | 2 491 742.00 | | 137 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 575.00 | 2 560 302.00 | | 477 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 153.00 | -68 561.00 | | -340 153.00 |