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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 906.00 | 1 492.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 14 722.00 | 9 439.00 | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 109.00 | 15 628.00 | 16 481.00 | 32 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 728.00 | 938.00 | 547 790.00 | 548 728.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 930.00 | 938.00 | 647 992.00 | 648 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 039.00 | 16 566.00 | 664 473.00 | 681 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DH Report à nouveau | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 466.00 | | | 225 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 894.00 | | | 555 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 473.00 | | | 664 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 894.00 | | | 555 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 861.00 | | 715 861.00 | 715 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 861.00 | | 715 861.00 | 715 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 050.00 | | | 721 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 042.00 | | | 701 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 338.00 | | 4 770.00 | 27 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | 4 770.00 | 21 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 4 419.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 4 419.00 | | 11 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | 938.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | 938.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 938.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 546 851.00 | | | 546 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 928.00 | 582 378.00 | 5 550.00 | 587 928.00 |
VW T.V.A. | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 894.00 | 555 894.00 | | 555 894.00 |