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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 91.00 | 341.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 212.00 | 5 346.00 | 16 866.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 274.00 | 36 406.00 | 38 869.00 | 75 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 918.00 | 41 842.00 | 56 076.00 | 97 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 230.00 | 11 827.00 | 169 403.00 | 181 230.00 |
BZ Autres créances | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CF Disponibilités | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 517.00 | 11 827.00 | 657 690.00 | 669 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 435.00 | 53 669.00 | 713 766.00 | 767 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 173 677.00 | 201 016.00 | | 173 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | -27 339.00 | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 214 423.00 | 186 382.00 | | 214 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 987.00 | 144 653.00 | | 356 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | 53 474.00 | | 95 929.00 |
EA Autres dettes | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 343.00 | 198 127.00 | | 499 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 766.00 | 384 509.00 | | 713 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 849.00 | | 46 656.00 | 51 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 97 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 97 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | 46 224.00 | 51 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 103.00 | 16 326.00 | 586.00 | 26 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | 16 235.00 | 586.00 | 26 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 11 827.00 | 6 820.00 | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 11 827.00 | 6 820.00 | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 11 827.00 | 6 820.00 | 6 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 827.00 | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 987.00 | 356 987.00 | | 356 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VB T. V. A. | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 15 012.00 | 6 296.00 | 21 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
VW T.V.A. | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 343.00 | 493 047.00 | 6 296.00 | 499 343.00 |