| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 139 200.00 | 17 439.00 | 121 761.00 | 139 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 990.00 | 17 439.00 | 3 357 551.00 | 3 374 990.00 |
BZ Autres créances | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 003.00 | 17 439.00 | 3 513 564.00 | 3 531 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200 990.00 | | 3 200 990.00 | 3 200 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DG Autres réserves | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
DH Report à nouveau | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 018.00 | -8 772.00 | | 38 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 962.00 | 3 463 945.00 | | 3 501 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 376.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145.00 | 1 458.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601.00 | 6 824.00 | | 11 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 564.00 | 3 470 768.00 | | 3 513 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 601.00 | 6 824.00 | | 11 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 1 458.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 807.00 | 8 582.00 | | 57 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 789.00 | 17 355.00 | | 19 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 018.00 | -8 772.00 | | 38 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 990.00 | | | 3 374 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 990.00 | | | 3 200 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479.00 | 6 960.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 6 960.00 | | 10 479.00 |