| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 805.00 | 853.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | 3 000.00 | 959.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 093.00 | 3 000.00 | 34 092.00 | 37 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 493.00 | | 2 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 493.00 | | 2 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990.00 | 23 884.00 | 106.00 | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |