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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 501.00 | 2 203.00 | 3 297.00 | 5 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 588.00 | 1 311.00 | 5 900.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 721.00 | 6 792.00 | 48 928.00 | 55 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
110 Total général Actif | 61 426.00 | 6 792.00 | 54 634.00 | 61 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -60.00 | | | -60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |