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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 2 241.00 | 30 241.00 | 32 482.00 |
040 Immobilisations financières | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 239.00 | 2 241.00 | 234 998.00 | 237 239.00 |
060 Stock marchandises | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
110 Total général Actif | 289 338.00 | 2 241.00 | 287 098.00 | 289 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 220.00 | | | 253 220.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
242 Autres charges externes. | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |